한국 반도체 ETF 3종 비교해보고 각 ETF별 투자 포인트를 알아보세요.
반도체 ETF의 최근 1년간 수익률은 평균 50% 이상을 넘으며, 높은 수익률을 보이고 있는데요. 유망한 반도체 산업 전반에 투자하고 싶다면 각 기업에 투자하는 것보다 ETF를 통해 투자하는 편이 좋습니다.
그럼, 현재 한국 증시에서 시총 규모가 가장 큰 순서대로 한국 반도체 ETF 3종을 알아보도록 하겠습니다.
투자가 처음이신 분들을 위해 마지막에는 각 투자 포인트별로 정리해두었으니 투자 시 참고하시면 좋을 것 같습니다.
한국 반도체 ETF 3종 분석
1. TIGER 미국필라델피아반도체 나스닥(381180)
✅ 시가총액 : 1조 6,492억원
✅ 운용 수수료 : 연 0.49%
✅ 한 주당 가격 : 14,530원
✅ 최근 1년간 수익률 : +55.96%
TIGER 미국필라델피아반도체 나스닥은 국내 반도체 ETF중에서 가장 큰 규모로 현재 시가총액이 1조원을 돌파했습니다.
이 ETF의 최근 1년간 수익률은 +55.96%로 굉장히 높은 수익률을 보이고 있습니다. 한 주당 거래 가격은 약 14,530원입니다.
PHLX Semiconductor Sector Index를 추종하는 ETF로 이 지수는 미국 증시에 상장된 반도체 기업 중 시가총액 상위 30개 종목으로 구성되어 있습니다. 즉, 미국의 핵심 반도체 기업 30개에 분산 투자할 수 있는 상품이라고 할 수 있습니다.
ETF의 주요 구성 종목들을 살펴보면, 상위 10개 종목의 전체 비중은 약 61%입니다. 그리고, 각 종목은 10% 이하로 구성되어 있는데요.
상위 10개 종목으로는 AMD, 브로드컴, 엔비디아, 퀄컴, 인텔, 마벨 테크놀로지, 마이크론 테크놀로지, 텍사스 인스트루먼트, ASML, 램리서치가 포함되어 있습니다.
운용 수수료는 연간 0.49%입니다.
2. TIGER Fn반도체TOP10(396500)
✅ 시가총액 : 7,586억원
✅ 운용 수수료 : 연 0.45%
✅ 한 주당 가격 : 9,865원
✅ 최근 1년간 수익률 : +55.96%
TIGER Fn반도체TOP10는 삼성전자, SK하이닉스를 비롯한 국내 반도체 TOP10 기업에 투자하는 ETF입니다. 국내 반도체 기업으로 구성된 ETF중에서는 가장 큰 규모입니다.
최근 1년간 수익률은 +40.77%로 역시 높은 편입니다. 한 주당 거래 가격은 9,685원으로 TIGER 미국필라델피아반도체 나스닥 대비해서 낮은 가격으로 투자할 수 있습니다.
ETF를 구성하는 종목 10개 기업은 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, HPSP, DB하이텍, 동진쎄미켐, 솔브레인, 이오테크닉스, 원익IPS입니다. 이 중 SK하이닉스, 삼성전자가 각각 전체 비중의 20% 이상을 차지하고 있습니다.
운용 수수료는 연간 0.45%입니다.
3. KODEX 미국반도체MV(390390)
✅ 시가총액 : 1,323억원
✅ 운용 수수료 : 연 0.09%
✅ 한 주당 가격 : 16,140원
✅ 최근 1년간 수익률 : +65.18%
KODEX 미국반도체MV의 최근 1년간 수익률은 +65.18%이며, 한 주당 거래 가격은 16,140으로 반도체 ETF중에서 높은 편입니다.
KODEX 미국반도체MV는 SMH ETF와 동일한 상품이라고 보면 됩니다. MVIS US Listed Semiconductor 25 Index라는 지수를 추종하는 ETF입니다. 이 지수에 포함되기 위해서는 반도체 산업이 전체 매출의 50%이상을 차지해야 해야 된다고 하는데요. 따라서 미국의 핵심 반도체 기업 25개로 구성되어 있다고 할 수 있습니다.
SMH ETF 수익률 및 구성종목, SOXX와 비교 분석
미국 반도체 ETF SOXX 수익률 및 구성종목 알아보기
TIGER 미국필라델피아반도체 나스닥 ETF와 가장 큰 차이점은 엔비디아의 비중이 20% 이상을 차지하고 있다는 것인데요. 엔비디아 주가의 영향을 가장 많이 받았기 때문에 최근 1년 수익률이 가장 높지만, 장기적으로 보았을 때 약간의 리스크가 있을 것 같습니다.
상위 10개 종목의 비중이 전체의 약 67%를 차지하고 있습니다. 엔비디아, TSMC, 브로드컴, AMD, 인텔, ASML, 램리서치코퍼레이션, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트 법인, 어플라이드 머티리얼즈가 상위 10개 기업에 포함됩니다.
이 상품은 환노출 상품으로 환율 변동에 따른 영향을 받습니다. 즉, 환율이 상승하면 그에 따른 환차익을 얻게 되고, 환율이 하락하면 환차손이 발생합니다. 이 부분도 투자할 때 유의해주세요.
운용 수수료는 연 0.09%로 가장 낮은 편입니다.
한국 반도체 ETF 3종 투자 포인트 정리
국내 증시에 상장된 반도체 ETF 3종을 알아보았는데요. 각 ETF별 핵심 투자 포인트별로 비교해보았습니다.
1. 글로벌 반도체 산업 전반에 투자하고 싶다면?
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF를 추천합니다. 미국 핵심 반도체 30개 기업에 분산 투자하는 효과를 얻을 수 있는데요. 각 기업의 비중이 10%를 넘지 않기 때문에 안정적으로 투자할 수 있습니다.
2. 국내 반도체 기업에 투자하고 싶다면?
TIGER Fn반도체TOP10 ETF를 추천합니다. 국내 반도체 10개 기업에 투자할 수 있습니다. 그러나 삼성전자와 SK하이닉스의 비중이 높기 때문에 이 두 기업의 주가에 따라 수익률에 큰 영향이 있을 수 있습니다.
3. 가장 저렴한 수수료로 반도체 ETF를 투자하고 싶다면?
KODEX 미국반도체MV ETF의 운용 수수료는 연간 0.09%로 가장 낮은 편입니다. ETF를 구성하는 종목도 미국 핵심 반도체 30개 기업에 투자하기 때문에 반도체 산업 전반에 투자하고 싶다면 괜찮은 옵션입니다.
그러나, 현재 엔비디아의 비중이 굉장히 높은 편이기 때문에 투자 시 유의하셔야 합니다. 리밸런싱은 연 2회 3월, 9월에 실시한다고 합니다.
여기까지 한국 반도체 ETF 비교 분석을 해보았습니다. 반도체 산업에 투자하고 싶다면, ETF를 통해 안전하게 분산 투자하는 것을 추천드립니다.