SMH ETF 수익률 및 구성종목을 알아보고, SOXX와 비교 분석해보세요.
SMH는 최근 1년간 약 55%나 상승하면서 많이 주목받고 있는 상품인데요. 정확히 어떤 지수를 추종하고, 어떤 회사로 구성되어 있는지 자세히 알아볼까요?
SMH ETF란?
SMH ETF는 VanEck에서 운용하는 대표 미국 반도체 ETF 상품입니다. 미국에 상장된 반도체 회사 25개의 시가총액 가중 지수인 MVIS US Listed Semiconductor 25 지수를 추종하는 ETF인데요.
이 지수에 포함되기 위한 조건으로는 주로 반도체 산업에 종사하며 매출의 50% 이상을 반도체 산업이 차지하는 기업이어야 합니다. 또한 시가총액 1억 5천만달러를 넘어야하며, 거래량이 높은 회사들이 포함됩니다. 따라서, 핵심 반도체 기업들로 구성되기 때문에 반도체 산업 전반에 투자하고 싶은 분들에게 추천하는 ETF라고 할 수 있습니다.
SMH ETF의 한 주당 가격은 약 170달러로 한화 223,000원정도 입니다. 같은 미국 반도체 ETF인 SOXX와 비교해서 낮은 주가이기 때문에 투자 접근성이 높은 편입니다.(24.01.15기준)
이에 따라 현재 자산 규모는 24년 1월 기준으로 약 1,185억달러, 한화 약 15조원 규모라고 합니다.
SMH ETF 수익률
SMH ETF 수익률은 지난 1년간 +55.41%로 크게 상승했습니다. ETF에서 가장 높은 비중을 차지하고 있는 회사가 엔비디아이기 때문에, 지난 엔비디아의 높은 주가 상승에 따라 수익률이 크게 증가했습니다.
지난 5년간 수익률 또한 +297.95%로 높은 편입니다. 코로나 기간에 주가가 크게 하락하긴 했지만 최근까지 꾸준히 우상향중입니다.
SMH ETF 구성종목
SMH ETF는 총 25개의 미국에 상장된 반도체 회사들로 구성되어 있습니다. 상위 10개 기업의 비중은 약 70%로 높은 편인데요.
엔비디아, TSMC, 브로드컴, AMD, 인텔, ASML, 램리서치코퍼레이션, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트 법인, 어플라이드 머티리얼즈가 상위 10개 기업에 포함됩니다. 이 중 엔비디아는 전체의 약 22%로 꽤 높은 비중을 차지하고 있습니다. 구성종목은 분기별로 조정됩니다.
SOXX ETF에서 가장 높은 비중을 차지하는 기업이 약 9%인 것에 비하면 엔비디아의 비중이 굉장히 높은 편이라고 할 수 있습니다. 이 부분을 투자할 때 주의하셔야 할 것 같네요.
SMH ETF 배당률 및 배당일
✅ 배당수익률 : 0.60%
✅ 연간 배당금 : $1.04
✅ 배당 성장률 : -56.57%
✅ 지급 주기 : 연간
SMH ETF의 배당률은 약 0.60%로 굉장히 낮은 편입니다. 하지만 배당률이 낮은 만큼 주가 상승에 따른 매매 차익이 굉장히 크기 때문에 충분히 상쇄할 수 있을 것 같습니다.
배당금은 연간으로 지급되기 때문에 매년 12월 말에 받아볼 수 있습니다. 지난 5년간 배당일은 다음과 같습니다.
반도체 ETF에 투자하면서 조금 더 높은 배당 수익을 얻고 싶다면 SOXX를 고려해보세요. SOXX ETF의 배당수익률은 0.83%이며, 분기별로 지급됩니다.
SMH ETF 수수료
SMH ETF 수수료는 0.35%입니다.
S&P500 ETF 종류 TOP3(SPY,IVV,VOO) 쉽게 알아보기
SMH ETF 투자 포인트
1. 핵심 미래 산업에 투자하는 효과
반도체 산업은 IoT, EV, 5G, AI 등 기술 분야의 지속적인 성장뿐만 아니라 미국의 정부 지원에 따른 높은 성장 가능성을 가지고 있습니다.
2. 타 반도체 ETF 대비 높은 투자 접근성
SMH ETF는 한 주당 가격은 약 170달러로 같은 미국 반도체 ETF인 SOXX ETF에 비해 낮은 가격으로 형성되어 있습니다. SOXX ETF는 현재 약 한 주당 557달러입니다.(24.01.15기준)
3. 핵심 반도체 기업에 대한 높은 투자 비중
SMH ETF는 엔비디아를 주축으로 주요 반도체 회사들이 높은 비중을 차지합니다. 특히 SMH ETF가 추종하는 지수에 편입되기 위해서는 반도체 매출이 전체의 50% 이상을 차지하는 반도체 기업이어야 하기 때문에 반도체 산업 성장에 따라 수익률도 극대화될 수 있습니다.
여기까지 주요 미국 반도체 ETF인 SMH ETF에 대해 알아보았습니다. 미국 반도체 시장에 관심이 있는 분들은 SMH뿐만 아니라 다른 미국 반도체 ETF도 비교해보면서 본인에게 맞는 상품에 투자하시길 바랍니다.